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Moduli

Anagrafica clienti

E’ il registro centrale per la gestione delle informazioni che si riferiscono ai clienti ed alle rispettive relazioni, definite come conti bancari o portafogli in gestione. La procedura di apertura di un portafoglio consiste nel reperimento di tutte le informazioni inerenti al profilo gestionale ed operativo del cliente.

Gestione Patrimoniale

Definizione dei parametri per l’automatizzazione della composizione e l’assegnazione di portafogli modello. Creazione di campioni, scenari e simulazioni. Gestione del portafoglio modello con tutto l’insieme di attività che permettono di generare istruzioni di portafoglio. Matrici di controllo: controllo scostamenti, ribilanciamenti, rapporti sugli investimenti. Generazione di ordini multipli in automatico, in linea con le strategie definite con il cliente.

Back Office

Amministrazione titoli tramite la base dati degli oggetti finanziari, tenuta in KeyPM. Contabilizzazione degli ordini sia singoli che multipli, manuali o in automatico, anche di clienti con controparti diverse. Caricamento, controllo e aggiornamento di prezzi e cambi.

Consultazione Portafogli

Visione globale della posizione dei clienti con dettaglio portafoglio, valutazione patrimoniale, estratto conto e analisi della performance. Possibilità di gestire consolidati per banca depositaria o per gruppo di clienti.

Compliance

Automatismi per il rispetto delle normative sull’antiriciclaggio, controlli sulle movimentazioni dei conti, verifiche sugli importi delle transazioni e sulle operazioni da/verso paesi a rischio.

Riconciliazione Conti

Interfacce con le differenti banche depositarie per l’import automatico di posizioni, transazioni e valutazioni. Interfacce per il reperimento di informazioni anagrafiche, prezzi e corsi valute con i diversi provider finanziari.

Reportistica

Diversificazione dei livelli di dettaglio per esaudire ogni tipo di richiesta, sia interno alla struttura che da parte della clientela.

Amministrazione portafoglio
• Gestione dell’operatività dei clienti / gestori
• Controllo di compliance
• Calcolo delle commissioni di gestione
• Calcolo retrocessioni
• Generazione Estratti conto e fiches giornaliere
• Tassazione
• Segnalazioni di carattere normativo
• Gestione completa dell’anagrafica titoli, integrazione con information provider
• Registro ordini negoziazione
• Anagrafica conti e clienti
• Contabilizzazioni
Gestione portafoglio
• Analisi esposizione, proiezione liquidità
• Costruzione di portafogli modello multi-livello, per asset class, asset group fino a definire il singolo titolo
• Definizione delle linee d’investimento
• Strategie di copertura tramite derivati e negoziazione divisa
• Simulazioni di compravendite, operazioni ad obiettivo
• Ribilanciamento portafogli, allineamento totale o parziale
• Compliance - controllo di limiti normativi, contrattuali o di altro tipo
• Trasmissione ordini, allocazione eseguiti
• Reporting per relationship manager, gestori, clienti, Compliance
• Indicatori rendimento
• Indicatori Turn over di portafoglio

Software Korutoa

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