KeyPm

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KeyPM (Korutoa Portfolio Management) è una piattaforma software modulare per i fornitori di servizi inerenti la gestione patrimoniale. Con la sua interfaccia di facile impiego, KeyPM è la soluzione ideale per ottimizzare l'analisi, la pianificazione, l’esecuzione e la valutazione degli investimenti. Copre le aree di supporto alle decisioni (costruzione di portafoglio modello, valutazione di portafogli, ribilanciamento), gestione degli ordini, controllo limiti e compliance, reportistica.

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Caratteristiche

Architettura funzionale

KeyPM è concepito in modo da adattarsi perfettamente al processo di lavoro presente nelle realtà di gestione patrimoniale. La sua architettura funzionale permette al gestore di tener sotto controllo la totalità delle informazioni relative alla relazione con il cliente, concentrando le più importanti funzionalità sull’attività di core business. Particolare attenzione è stata posta nell’agevolare il controllo e la gestione dei conti cliente appoggiati su diversi istituti, mettendo a disposizione visualizzazioni aggregate che facilitano l’implementazione delle strategie finanziarie in monte.

User Friendly

La struttura logica dei menu che identificano le varie aree operative, l’uniformità delle maschere di acquisizione e la presenza degli help operativi per l’introduzione delle informazioni strutturate, rendono KeyPM intuitivo e di facile utilizzo, riducendo il tempo di formazione e i tempi operativi.

Conforme agli Standard

KeyPM è progettato e costantemente aggiornato per essere conforme alle normative nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio (LRD), alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e per il rispetto della Circolare 2009/1, “Regole quadro per la gestione patrimoniale”.

Installazione ed evoluzione

Le funzioni d’interfacciamento di KeyPM e le competenze dei professionisti di Korutoa garantiscono il successo della fase di startup, consentendo il trasferimento delle informazioni esistenti e mantenendo la situazione cliente fino a quel momento gestita. Il costante aggiornamento dei moduli di KeyPM, derivante dai cambiamenti normativi o da personalizzazioni, garantisce la piena soddisfazione delle esigenze aziendali.

Interfaccia provider esterni

Integrazione con fornitori d’informazioni finanziarie, quali p. es. Telekurs, con la possibilità di acquisire tali informazioni in real time, utili per analisi di mercato o per alimentazioni automatiche delle anagrafiche degli strumenti finanziari.

Monitoring

KeyPM permette di tenere costantemente sotto controllo tutto il ciclo di vita di un ordine, dall’idea di investimento ipotizzata sino all’eseguito, oltre ad offrire strumenti per la generazione di portafogli modello, permettendo di monitorare l’effettivo allineamento con la linea d’investimento scelta dal cliente proponendo ordini di ribilanciamento. Particolare attenzione viene attribuita al controllo in tempo reale del rispetto contrattuale dei limiti operativi concordati con il cliente.

Reporting

KeyPM si avvale di un dettagliato e completo sistema di reportistica, sia come ausilio alla relazione con la clientela, sia come supporto ai processi interni della struttura.

Sicurezza e Riservatezza

KeyPM è protetto e garantito tramite la creazione di un profilo utente specifico per ogni singolo utilizzatore; inoltre, un efficiente sistema di autorizzazioni e diritti permette di controllare in maniera puntuale l’accesso ad ogni singola funzione.

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Benefici

Sincronizzazione dei portafogli cliente

Attraverso l'acquisizione dei flussi giornalieri messi a disposizione dagli istituti bancari ed attività di riconciliazione gestite da KeyPM, viene assicurata una perfetta sincronizzazione tra le posizioni "portafogli Cliente" presenti negli istituti bancari e le posizioni "portafogli Cliente" presenti nel database di KeyPM.

Migliorare i controlli

KeyPm consente inoltre di monitorare in tempo reale il rispetto contrattuale dei limiti operativi e la conformità del Portafoglio Modello presenti nel mandato del cliente gestito.

Visione globale

Grazie alla raccolta e sincronizzazione dei "portafogli Cliente" presenti nei diversi istituti bancari in un solo database è possibile effettuare, in modo semplice ed immediato, analisi, distribuzione ordini e valutazioni consolidate.

Ripresa dati ed evoluzione continua

La portabilità di KeyPM e le competenze dei professionisti di Korutoa garantiscono la ripresa di dati da precedenti sistemi per popolare il database di KeyPM. I costanti aggiornamenti e miglioramenti dei moduli assicurano ai clienti l’adeguamento alle normative di legge e la piena soddisfazione delle proprie esigenze.

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Moduli

Anagrafica clienti

E’ il registro centrale per la gestione delle informazioni che si riferiscono ai clienti ed alle rispettive relazioni, definite come conti bancari o portafogli in gestione. La procedura di apertura di un portafoglio consiste nel reperimento di tutte le informazioni inerenti al profilo gestionale ed operativo del cliente.

Gestione Patrimoniale

Definizione dei parametri per l’automatizzazione della composizione e l’assegnazione di portafogli modello. Creazione di campioni, scenari e simulazioni. Gestione del portafoglio modello con tutto l’insieme di attività che permettono di generare istruzioni di portafoglio. Matrici di controllo: controllo scostamenti, ribilanciamenti, rapporti sugli investimenti. Generazione di ordini multipli in automatico, in linea con le strategie definite con il cliente.

Back Office

Amministrazione titoli tramite la base dati degli oggetti finanziari, tenuta in KeyPM. Contabilizzazione degli ordini sia singoli che multipli, manuali o in automatico, anche di clienti con controparti diverse. Caricamento, controllo e aggiornamento di prezzi e cambi.

Consultazione Portafogli

Visione globale della posizione dei clienti con dettaglio portafoglio, valutazione patrimoniale, estratto conto e analisi della performance. Possibilità di gestire consolidati per banca depositaria o per gruppo di clienti.

Compliance

Automatismi per il rispetto delle normative sull’antiriciclaggio, controlli sulle movimentazioni dei conti, verifiche sugli importi delle transazioni e sulle operazioni da/verso paesi a rischio.

Riconciliazione Conti

Interfacce con le differenti banche depositarie per l’import automatico di posizioni, transazioni e valutazioni. Interfacce per il reperimento di informazioni anagrafiche, prezzi e corsi valute con i diversi provider finanziari.

Reportistica

Diversificazione dei livelli di dettaglio per esaudire ogni tipo di richiesta, sia interno alla struttura che da parte della clientela.

Amministrazione portafoglio
• Gestione dell’operatività dei clienti / gestori
• Controllo di compliance
• Calcolo delle commissioni di gestione
• Calcolo retrocessioni
• Generazione Estratti conto e fiches giornaliere
• Tassazione
• Segnalazioni di carattere normativo
• Gestione completa dell’anagrafica titoli, integrazione con information provider
• Registro ordini negoziazione
• Anagrafica conti e clienti
• Contabilizzazioni
Gestione portafoglio
• Analisi esposizione, proiezione liquidità
• Costruzione di portafogli modello multi-livello, per asset class, asset group fino a definire il singolo titolo
• Definizione delle linee d’investimento
• Strategie di copertura tramite derivati e negoziazione divisa
• Simulazioni di compravendite, operazioni ad obiettivo
• Ribilanciamento portafogli, allineamento totale o parziale
• Compliance - controllo di limiti normativi, contrattuali o di altro tipo
• Trasmissione ordini, allocazione eseguiti
• Reporting per relationship manager, gestori, clienti, Compliance
• Indicatori rendimento
• Indicatori Turn over di portafoglio

Software Korutoa

Contatti

Korutoa SA
Information Technology
Viale S. Franscini 17
6900 Lugano

Telefono: +41 (0)91 911 85 95
Fax: +41 (0)91 921 05 39